Treasury Operation Specialist

Requirements

• Minimal S1 Akuntansi / Keuangan / Manajemen

• Pengalaman minimal 4 tahun di bidang Treasury, Corporate Finance, Banking Operation, atau fungsi serupa

• Memiliki pemahaman mengenai proses pinjaman bank, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan

• Teliti, detail-oriented, dan mampu bekerja dengan tenggat waktu
  

Kompetensi Teknis

• Computer Skill

• Presentation Skill

• Compensation & Benefit Management

• Employee Relations

• Fraud Prevention and Violation Handling Skill

• Manpower Regulation Knowledge

Job Description

• Melakukan verifikasi dan approval atas transaksi pendanaan dan pembayaran kewajiban perusahaan.

• Menyusun dan memonitor jadwal pembayaran pinjaman kepada bank/kreditur.

• Mengelola proses pembayaran kewajiban (angsuran, bunga, biaya perbankan, pelunasan dipercepat, dan transaksi pendanaan lainnya).

• Melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan antara sistem internal dan laporan bank.

• Memastikan seluruh kewajiban pinjaman terdokumentasi dengan baik dan sesuai perjanjian kredit.

• Menyiapkan data dan laporan pendukung untuk proses penutupan buku (closing) dan pelaporan keuangan.

• Mengidentifikasi serta menyelesaikan selisih pencatatan sebelum laporan keuangan diterbitkan.

• Memastikan kepatuhan terhadap financial covenant dan persyaratan perjanjian kredit.

• Menyusun laporan rutin kepada manajemen internal dan pihak eksternal (bank/kreditur).

• Mendukung penyediaan data untuk pelaporan likuiditas dan kebutuhan pendanaan kepada regulator.