Treasury Supervisor RPA

Treasury Operations Supervision (BOP & Non-BOP):
• Mengawasi seluruh aktivitas treasury operasional (Cash In, Cash Out, dan Bank Reconciliation).
• Memastikan pemisahan transaksi BOP dan Non-BOP sesuai kebijakan keuangan perusahaan.
• Menjaga kelancaran transaksi kas harian untuk MAS (RPA) operations.

Cash In & Cash Out Control:
• Mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas operasional pada MAS (RPA) operations.
• Memastikan pembayaran vendor, supplier, dan operasional dilakukan tepat waktu.
• Memverifikasi kelengkapan dokumen pembayaran sebelum eksekusi.

Bank Reconciliation & Cash Accuracy:
• Mengawasi proses rekonsiliasi bank seluruh rekening operasional.
• Menyelesaikan selisih bank dan transaksi outstanding secara tepat waktu.
• Memastikan saldo kas dan bank akurat antara sistem dan mutasi bank.

Cash Monitoring & Preventive Control
• Memantau mutasi dan saldo bank harian untuk memastikan transaksi sesuai instruksi pembayaran.
• Mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi selisih bank, transaksi pending, dan bank charges kepada pihak terkait.
• Menyediakan data mutasi bank dan cash position report sebagai input proses rekonsiliasi.

Payment Processing & Operational Coordination:
• Mengkoordinasikan proses pembayaran lintas unit (SAAP, MANBU, Broiler, RPA, dll).
• Mengatur prioritas pembayaran berdasarkan urgensi operasional dan ketersediaan kas.
• Menjadi penghubung antara treasury, accounting, dan unit operasional.

Treasury System & SOP Compliance:
• Memastikan seluruh transaksi treasury tercatat di sistem ERP sesuai SOP.
• Mengawasi kepatuhan flow approval dan limit kewenangan.
• Mendukung audit internal terkait aktivitas treasury operasional.

Team Supervision & Capability Building:
• Mengatur pembagian tugas Treasury Officer (Cash In, Cash Out, Rekonsiliasi).
• Melakukan monitoring kinerja dan pembinaan kompetensi tim.
• Menjaga kedisiplinan dan kualitas output tim treasury.