Treasury Manager

Tugas dan Tanggung jawab

• Memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaa

• Mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko keuangan, termasuk risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan risiko kredit.

• Mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.

• Menegosiasikan fasilitas kredit, suku bunga, dan persyaratan pinjaman.

• Memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kredit dan perjanjian keuangan lainnya.

• Mengelola portofolio investasi perusahaan untuk memastikan pengembalian yang optimal.

• Mengevaluasi opsi pendanaan dan merekomendasikan strategi pendanaan yang efektif.

• Mengelola utang perusahaan,

• Menyiapkan laporan keuangan terkait treasury, termasuk laporan arus kas, posisi kas, dan eksposur risiko.

• Menganalisis tren keuangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi keuangan.

• Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.

• Mengembangkan dan memperbarui kebijakan serta prosedur treasury untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan.

Kualifikasi:

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi.

• Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun di bidang Finance, Accounting, dan Treasury, termasuk pengalaman sebagai Treasury Manager atau posisi setara.

• Menguasai Accounting, Treasury, Financial Planning & Analysis (FP&A), budgeting, cash flow management, funding & lending, serta memahami perpajakan dan makro ekonomi.

• Memiliki kemampuan leadership, problem solving, analytical thinking, dan komunikasi yang baik.

• Mahir menggunakan Microsoft Office (terutama Excel) serta memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, lisan maupun tulisan.

• Penempatan di BSD, Tangerang Selatan