Finance & Treasury Supervisor

Tugas Utama :

1. Mengelola Aktivitas Treasury Perusahaan : Mengawasi pengelolaan cash flow harian, mingguan, dan bulanan. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, dan kewajiban perusahaan. Mengelola hubungan dengan bank dan institusi keuangan.

2. Cash Flow Management & Forecasting : Menyusun dan memonitor cash flow forecast secara berkala. Menganalisis kebutuhan dan surplus kas serta memberikan rekomendasi penggunaan dana. Memastikan ketepatan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas.

3. Payment & Fund Management : Mengawasi proses pembayaran kepada supplier, vendor, karyawan, pemerintah, dan pihak lainnya. Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan approval matrix dan kebijakan perusahaan. Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan baik.

4. Pengelolaan Piutang Usaha : Melakukan monitoring dan pengelolaan seluruh outstanding Account Receivable perusahaan. Memastikan pencatatan piutang customer/dealer dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Memantau aging piutang dan mengidentifikasi akun yang berpotensi overdue.

5. Internal Control & Compliance : Memastikan aktivitas treasury berjalan sesuai SOP, policy, authorization matrix, dan ketentuan perusahaan. Mendukung kebutuhan audit internal maupun eksternal. Memastikan transaksi treasury sesuai dengan ketentuan perpajakan, accounting policy, dan regulasi yang berlaku.

6. Reporting & Management Support : Menyusun laporan treasury dan cash position secara periodik. Menyediakan data dan analisis untuk kebutuhan management meeting dan decision making.

7. People & Stakeholder Management : Memimpin, mengembangkan, dan mengevaluasi anggota tim Finance & Treasury. Membangun koordinasi yang efektif dengan Accounting, Tax, Controlling, Procurement, Supply Chain, Sales, dan pihak terkait lainnya.

Persyaratan Utama :

1. Latar Belakang Pendidikan : Min. S1 Akuntansi atau S1 Manajemen Keuangan

2. Pengalaman : Minimal 5–8 tahun pengalaman di bidang Finance/Treasury, dengan pengalaman minimal 2–3 tahun sebagai Supervisor.

3. Kompetensi Teknis : Memahami konsep corporate treasury dan cash management. Memahami proses bank reconciliation, payment process, financing, dan bank facilities. Memahami dasar accounting, taxation, dan financial reporting. Menguasai cash flow forecasting. Mahir menggunakan Microsoft Excel dan ERP System.

4. Kompetensi Non Teknis : Leadership, people management, Analytical, problem-solving skills, Decision Making, Negotiation Skills, Detail Oriented.