Investment Accounting & Trading Officer

Deskripsi Pekerjaan

1. Settlement & Reconciliation

   • Melakukan rekonsiliasi transaksi perdagangan efek harian.

   • Memastikan kesesuaian data transaksi trading dengan catatan pembukuan.

   • Melakukan rekonsiliasi rekening dana nasabah atau rekening terkait investasi.

2. Investment Accounting & Bookkeeping

   • Melakukan pencatatan jurnal dan pembukuan transaksi investasi.

   • Mengelola pencatatan portofolio efek.

   • Melakukan pencatatan dan pengelolaan pendapatan korporasi (corporate actions).

3. Transaction Cost & Margin Management

   • Menghitung dan memverifikasi komisi transaksi.

   • Melakukan pemantauan dan rekonsiliasi transaksi terkait fasilitas margin.

4. Capital Market Tax Reporting

   • Melakukan perhitungan dan pencatatan pajak atas transaksi saham.

   • Melakukan perhitungan dan pencatatan pajak atas pendapatan dividen.

   • Memastikan pencatatan perpajakan transaksi investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Trading Financial Reporting

   • Melakukan perhitungan dan pencatatan nilai wajar (fair value) portofolio investasi.

   • Menyusun laporan laba rugi dari aktivitas perdagangan dan investasi.

   • Memastikan akurasi data dan kelengkapan laporan keuangan terkait transaksi trading.

Kualifikasi

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, atau Perbankan.

• Memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi, transaksi perdagangan efek, dan mekanisme pasar modal.

• Memiliki kemampuan dalam rekonsiliasi transaksi, pencatatan jurnal, pengelolaan portofolio investasi, serta penyusunan laporan keuangan.

• Memahami perhitungan transaksi, fasilitas margin, dan perpajakan pasar modal.

• Memiliki kemampuan money management serta ketelitian dan kemampuan analitis yang baik.

• Memiliki sertifikasi WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) menjadi nilai tambah.

• Memiliki sertifikasi CFA (Chartered Financial Analyst) menjadi nilai tambah.

• Memiliki sertifikasi CSA (Certified Securities Analyst) dan/atau CES (Certified Equity Sales) menjadi nilai tambah.