Admin Payment

Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen tagihan seperti invoice, Purchase Order (PO), surat jalan (Delivery Order), atau berita acara sebelum pembayaran diproses

Menginput data transaksi keuangan, hutang (accounts payable), atau piutang (accounts receivable) ke dalam sistem keuangan/ERP/SAP serta mencocokkan saldo dengan mutasi bank atau laporan vendor.

Menyiapkan jadwal pembayaran, membuat voucher pembayaran, dan melakukan transfer dana ke vendor, supplier, atau pihak ketiga sesuai jadwal dan otorisasi atasan.

Menyimpan bukti-bukti transaksi secara rapi (fisik maupun digital) serta membuat laporan keuangan harian, mingguan, atau bulanan (misalnya AP aging report).

Berkomunikasi dengan vendor/pelanggan terkait status pembayaran dan membantu kelancaran proses audit internal maupun eksternal.