Account Fund Admin (Temporary) - Jakarta Selatan

ACCOUNT FUND ADMIN (TEMPORARY)

DESKRIPSI PEKERJAAN

Account Fund Admin bertanggung jawab untuk menyiapkan dan/atau meninjau kertas kerja terkait transaksi investasi harian, General Ledger (buku besar), serta transaksi DPLK lainnya yang berkaitan dengan proses End of Day (EOD) atau penutupan transaksi harian.

Posisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan data dan perhitungan yang dihasilkan oleh Bank Kustodian telah sesuai, serta mendukung penyusunan laporan berkala kepada pihak terkait, baik regulator maupun nonregulator.

TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

• Menyiapkan dan meninjau kertas kerja atas transaksi investasi harian.

• Melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi General Ledger serta transaksi DPLK lainnya.

• Memeriksa data dan perhitungan transaksi harian yang dihasilkan oleh Bank Kustodian.

• Mendukung proses penutupan transaksi harian (End of Day/EOD).

• Membantu penyusunan laporan berkala untuk kebutuhan regulator dan pihak nonregulator.

• Memastikan akurasi data, kelengkapan dokumen, serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

• Melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel.

KUALIFIKASI

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi.

• Memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi minimal 3 tahun.

• Pengalaman di bidang DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) akan menjadi nilai tambah.

• Memiliki pemahaman yang baik mengenai transaksi akuntansi, General Ledger, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan.

• Mahir menggunakan Microsoft Excel, termasuk pengolahan dan analisis data.

• Bersedia bekerja dengan sistem kontrak selama 5 bulan untuk menggantikan karyawan yang sedang menjalani cuti melahirkan.

• Bersedia mulai bekerja sesuai kebutuhan perusahaan, dengan target awal pertengahan Oktober 2026.

• Bersedia mengikuti tes Microsoft Excel dan melampirkan hasil tes sebagai bagian dari proses seleksi.

INFORMASI TAMBAHAN

Posisi ini bersifat sementara (temporary) dengan masa kontrak selama 5 bulan.